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定期公开
巨化集团有限公司2022年年度中期财务公开信息

一、 企业基本情况

       巨化集团有限公司系由浙江省国资委、杭钢集团、省财务开发公司出资组建的国有全资有限责任公司。创建于1958年5月,主业涵盖氟化工、氯碱化工、石化材料、电子化学材料、精细化工等,参股建设舟山4000万吨/年绿色石化项目。拥有巨化股份[600160]、华江科技[837187]两家公众公司和一家财务公司。先后聘请16位院士担任顾问,集团拥有研发人员1432人,拥有授权专利594项,其中发明专利320项,拥有国家级研发机构2个,省级研发机构15个,国家级高新技术企业19家,每年研发投入占比4%左右,高新技术产品占比达50%。是国家循环经济试点单位、全国循环经济工作先进单位、国家循环经济教育示范基地、国家循环化改造示范试点园区,国家首批“两化融合”体系贯标试点单位、浙江省首批“三名”培育企业、浙江省商标示范企业。

二、主要会计数据和财务指标

       截至2022年6月末,公司总资产523亿元,总负债293亿元,所有者权益230亿元。公司2022年1-6月营业收入195亿元,营业成本169亿元,销售费用1亿元,管理费用7亿元,财务费用3亿元,投资收益19亿元,营业利润27亿元,利润总额27亿元,净利润25亿元,营业利润率13.81%,净资产收益率11.63%。

三、财务预算执行进度情况

       2022年上半年公司营业总收入、营业成本、利润总额、净利润分别完成全年预算的50.10%、49.91%、47.70%、46.56%。

四、财务会计报告摘要

1.利润表及现金流量表相关项目变动情况(单位:万元)

项目

2022年6月30日

2021年6月30日

同比增减率

营业总收入

1953893.70

2057142.13

-5.02%

营业成本

1690784.17

1875325.18

-9.84%

销售费用

10851.11

32583.93

-66.70%

管理费用

74458.08

61680.75

20.72%

财务费用

30444.98

32957.66

-7.62%

利润总额

271877.64

238328.05

14.08%

净利润

252841.36

232951.20

8.54%

经营活动产生的现金流量净额

135092.15

61419.75

119.95%

投资活动产生的现金流量净额

-169582.12

-86532.31

95.98%

筹资活动产生的现金流量净额

334457.85

25672.78

1202.77%

       

2.资产负债表相关项目变动情况(单位:万元)

项目

6月末余额

期初数

较年初增减率

交易性金融资产

183003.91

92682.46

97.45%

应收账款

150310.84

126751.33

18.59%

预付款项

70774.88

26085.12

171.32%

其他应收款

7175.02

13820.76

-48.09%

长期应收款

16741.43

23701.66

-29.37%

长期股权投资

2043805.06

1861194.14

9.81%

固定资产

917889.34

923896.95

-0.65%

短期借款

421961.35

603525.65

-30.08%

应付票据

358627.12

348962.50

2.77%

应付账款

327934.23

235113.47

39.48%

其他应付款

38997.09

62258.45

-37.36%

其他流动负债

104816.27

6685.83

1467.74%

长期借款

421565.25

246560.00

70.98%

应付债券

640000.00

390000.00

64.10%

         

 

五、年度中期内发生的重大事项及其对企业的影响

       2022年1月11日,巨化集团有限公司顺利发行2022第一期债务融资工具,金额 6亿元,期限3年,票面利率3.8%。

       2022年3月10日,巨化集团有限公司顺利发行2022第二期债务融资工具,金额 4亿元,期限3年,票面利率3.87%。

       2022年3月22日,巨化集团有限公司顺利发行2022第一期超短期融资券,金额5亿元,期限270日,票面利率2.61%。

       2022年4月25日,巨化集团有限公司顺利发行2022第一期公司债,金额10亿元期限3年,票面利率3.3%。

       2022年第一期中期票据(科创票据),于2022年6月6日,发行成功,发行金额10亿元,期限三年,票面利率3.25%。

       2022年6月20日, 巨化集团有限公司顺利发行2022第二期超短期融资券,金额5亿元,期限180日,票面利率2.08%。

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